| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 4 584.00 | 21 293.00 | 25 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 10 432.00 | 3 684.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 1 886.00 | 3 910.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 106.00 | 18 319.00 | 42 786.00 | 61 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 349.00 | 14 153.00 | 95 196.00 | 109 349.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 468.00 | 14 153.00 | 122 315.00 | 136 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 573.00 | 32 472.00 | 165 101.00 | 197 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
FG Production vendue services | 456 651.00 | | 456 651.00 | 456 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 295.00 | | 486 295.00 | 486 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 323.00 | | | 500 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 840.00 | | | 510 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 641.00 | | 13 631.00 | 51 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 61 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 45 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 324.00 | | 13 631.00 | 36 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 4 198.00 | 2.00 | 14 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 4 198.00 | 2.00 | 12 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 866.00 | 13 100.00 | 9 800.00 | 9 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 13 100.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 794.00 | 4 358.00 | | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | 4 358.00 | | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594.00 | 17 458.00 | 9 800.00 | 19 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 235.00 | 79 743.00 | 36 491.00 | 116 235.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |