| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 21 067.00 | 2 368.00 | 18 699.00 | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 9 166.00 | 3 877.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 173.00 | 1 042.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 641.00 | 14 124.00 | 37 518.00 | 51 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 313.00 | 9 794.00 | 78 519.00 | 88 313.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 358.00 | 9 794.00 | 145 564.00 | 155 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 999.00 | 23 918.00 | 183 081.00 | 206 999.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
FG Production vendue services | 480 052.00 | | 480 052.00 | 480 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 300.00 | | 506 300.00 | 506 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 831.00 | | | 524 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 150.00 | | | 524 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | | | 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689.00 | | 15 844.00 | 39 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 51 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 36 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | | 15 844.00 | 24 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 2 635.00 | 1 063.00 | 12 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 2 635.00 | 1 063.00 | 11 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 500.00 | 9 800.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 9 800.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 19 594.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 179.00 | 71 688.00 | 36 491.00 | 108 179.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 913.00 | 72 657.00 | | 76 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |