| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 769.00 | 328.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 777 809.00 | 777 809.00 | | 777 809.00 |
AP Constructions | 284 373.00 | 37 291.00 | 247 082.00 | 284 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770.00 | 37 655.00 | 30 114.00 | 67 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 294.00 | 49 771.00 | 16 523.00 | 66 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 064.00 | 904 295.00 | 302 769.00 | 1 207 064.00 |
BT Marchandises | 986 057.00 | 276 658.00 | 709 400.00 | 986 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
BZ Autres créances | 235 025.00 | 4 103.00 | 230 923.00 | 235 025.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 186.00 | 280 761.00 | 1 014 426.00 | 1 295 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250.00 | 1 185 056.00 | 1 317 195.00 | 2 502 250.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 848.00 | -1 315 495.00 | | -1 506 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026.00 | -191 352.00 | | -739 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 845 771.00 | -1 106 745.00 | | -1 845 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 032.00 | 2 431.00 | | 2 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032.00 | 2 431.00 | | 2 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478.00 | 323 788.00 | | 263 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 2 743.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | 235 328.00 | | 215 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 185.00 | 175 981.00 | | 158 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597.00 | 442 257.00 | | 5 597.00 |
EA Autres dettes | 2 516 865.00 | 2 017 389.00 | | 2 516 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 934.00 | 3 197 487.00 | | 3 160 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195.00 | 2 093 172.00 | | 1 317 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 590.00 | | 2 158 590.00 | 2 158 590.00 |
FG Production vendue services | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 612.00 | | 2 167 612.00 | 2 167 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842.00 | 13 638.00 | | 24 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842.00 | 80 102.00 | | 24 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 20 481.00 | | 7 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145.00 | 20 481.00 | | 218 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 303.00 | 59 621.00 | | -193 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 503.00 | -5 992.00 | | -6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695.00 | 2 562 245.00 | | 2 252 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721.00 | 2 753 598.00 | | 2 991 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 026.00 | -191 352.00 | | -739 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 125.00 | | 155 988.00 | 1 320 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 049.00 | 1 207 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 049.00 | 422 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 692.00 | | 215.00 | 779 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 663.00 | | 155 773.00 | 535 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520.00 | 32 966.00 | | 93 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 95.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846.00 | 32 871.00 | | 91 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 431.00 | 200.00 | 599.00 | 2 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 973.00 | 210 836.00 | | 566 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 319.00 | 276 658.00 | 57 319.00 | 57 319.00 |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 623.00 | 487 494.00 | 57 548.00 | 628 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 054.00 | 487 694.00 | 58 147.00 | 631 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 858.00 | 58 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432.00 | 53 902.00 | 204 531.00 | 258 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 119.00 | 185 439.00 | 2 326 680.00 | 2 512 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625.00 | 628 415.00 | 2 531 210.00 | 3 159 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |