| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 694.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 777 809.00 | 777 809.00 | | 777 809.00 |
AP Constructions | 294 132.00 | 294 132.00 | | 294 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 649.00 | 1 238 579.00 | 5 070.00 | 1 243 649.00 |
BT Marchandises | 929 290.00 | 524 468.00 | 404 822.00 | 929 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 558.00 | 4 252.00 | 21 306.00 | 25 558.00 |
BZ Autres créances | 215 518.00 | 1 901.00 | 213 617.00 | 215 518.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 298.00 | 530 621.00 | 656 677.00 | 1 187 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 947.00 | 1 769 200.00 | 661 747.00 | 2 430 947.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 131.00 | -2 245 873.00 | | -2 748 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 459.00 | -502 257.00 | | -977 459.00 |
DL TOTAL (I) | -3 325 487.00 | -2 348 028.00 | | -3 325 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 128.00 | 2 062.00 | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | 2 062.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 613.00 | 211 429.00 | | 155 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | 1 362.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 965.00 | 243 254.00 | | 179 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 314.00 | 127 546.00 | | 111 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 11 001.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 3 535 105.00 | 3 114 028.00 | | 3 535 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 107.00 | 3 708 621.00 | | 3 987 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 747.00 | 1 362 655.00 | | 661 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 713.00 | | 1 908 713.00 | 1 908 713.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 929.00 | | 1 908 929.00 | 1 908 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 713.00 | 9 313.00 | | 1 908 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 9 313.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 740.00 | 21 102.00 | | 18 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 940.00 | 21 102.00 | | 272 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 538.00 | -11 790.00 | | -269 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 465.00 | 2 404 901.00 | | 2 220 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 925.00 | 2 907 159.00 | | 3 197 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 459.00 | -502 257.00 | | -977 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 451.00 | | 8 996.00 | 1 235 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798.00 | | 1 243 649.00 | 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | 456 076.00 | 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 503.00 | | | 782 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 179.00 | | 8 696.00 | 448 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 300.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 117.00 | 39 453.00 | | 167 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 1 001.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | 38 452.00 | | 164 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 968.00 | | 24 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 983.00 | 58 054.00 | 90 930.00 | 148 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 978.00 | 54 084.00 | 3 472 894.00 | 3 526 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 762.00 | 242 172.00 | 590.00 | 242 762.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 852.00 | 419 029.00 | 3 563 824.00 | 3 982 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |