| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 688.00 | 727.00 | 11 961.00 | 12 688.00 |
BZ Autres créances | 97 606.00 | 6 585.00 | 91 021.00 | 97 606.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 005.00 | 7 312.00 | 103 693.00 | 111 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 075.00 | 7 312.00 | 108 763.00 | 116 075.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -3 725 590.00 | -2 748 131.00 | | -3 725 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 517.00 | -977 459.00 | | -168 517.00 |
DL TOTAL (I) | -3 494 005.00 | -3 325 487.00 | | -3 494 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458.00 | 155 613.00 | | 8 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 573.00 | 179 965.00 | | 103 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | 111 314.00 | | 41 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 3 448 372.00 | 3 535 105.00 | | 3 448 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 768.00 | 3 987 107.00 | | 3 602 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 763.00 | 661 747.00 | | 108 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 482.00 | | 1 630 482.00 | 1 630 482.00 |
FG Production vendue services | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 464.00 | | 1 645 464.00 | 1 645 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 1 908 713.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 809.00 | | | 777 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 152.00 | 3 402.00 | | 789 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 18 740.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 036.00 | | | 796 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 303.00 | 254 200.00 | | 198 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 110.00 | 272 940.00 | | 995 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 958.00 | -269 538.00 | | -205 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 116.00 | 2 220 465.00 | | 3 223 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 633.00 | 3 197 925.00 | | 3 391 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 517.00 | -977 459.00 | | -168 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 649.00 | | | 1 243 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 076.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 503.00 | | | 782 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 076.00 | | | 456 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 570.00 | 37 671.00 | 244 241.00 | 206 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 912.00 | 4 647.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 835.00 | 36 759.00 | 239 594.00 | 202 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 768.00 | | 778 768.00 | 778 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 253 241.00 | | 253 241.00 | 253 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 468.00 | | 524 468.00 | 524 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 473.00 | 3 998.00 | 4 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 6 585.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 630.00 | 7 058.00 | 1 562 376.00 | 1 562 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 758.00 | 7 058.00 | 1 562 504.00 | 1 562 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 058.00 | 784 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 1.00 | 195.00 | 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 447 724.00 | 999.00 | 3 446 726.00 | 3 447 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 011.00 | 109 816.00 | 1 195.00 | 111 011.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 768.00 | 155 847.00 | 3 446 921.00 | 3 602 768.00 |