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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -3 955 285.00 | -3 894 107.00 | | -3 955 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 742.00 | -61 178.00 | | -19 742.00 |
DL TOTAL (I) | -3 574 925.00 | -3 555 183.00 | | -3 574 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 59 472.00 | | 51 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 707.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 856.00 | | |
EA Autres dettes | 3 549 034.00 | 3 518 831.00 | | 3 549 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 480.00 | 3 585 077.00 | | 3 600 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 555.00 | 29 894.00 | | 25 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | 3 061.00 | | 14 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | 3 061.00 | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | 2 102.00 | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 2 102.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | 958.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 190.00 | 11 676.00 | | 21 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 932.00 | 72 854.00 | | 40 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 742.00 | -61 178.00 | | -19 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 034.00 | | 3 549 034.00 | 3 549 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 480.00 | 51 446.00 | 3 549 034.00 | 3 600 480.00 |