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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | 275.00 | 643.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | 2 430.00 | 24 181.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 529.00 | 2 705.00 | 24 824.00 | 27 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 599.00 | 2 705.00 | 29 894.00 | 32 599.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -3 894 107.00 | -3 725 590.00 | | -3 894 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 178.00 | -168 517.00 | | -61 178.00 |
DL TOTAL (I) | -3 555 183.00 | -3 494 005.00 | | -3 555 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212.00 | 8 458.00 | | 4 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 103 573.00 | | 59 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 41 510.00 | | 1 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 3 518 831.00 | 3 448 372.00 | | 3 518 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 077.00 | 3 602 768.00 | | 3 585 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 894.00 | 108 763.00 | | 29 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 1 343.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 777 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 789 152.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 771.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 995 110.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -205 958.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676.00 | 3 223 116.00 | | 11 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 854.00 | 3 391 633.00 | | 72 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 178.00 | -168 517.00 | | -61 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 452.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 585.00 | 2 429.00 | 6 584.00 | 6 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 2 429.00 | 7 036.00 | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 2 429.00 | 7 036.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | 7 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 518 550.00 | | 3 518 550.00 | 3 518 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 077.00 | 66 527.00 | 3 518 550.00 | 3 585 077.00 |