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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 2 734.00 | 1 959.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 777 809.00 | 777 809.00 | | 777 809.00 |
AP Constructions | 290 532.00 | 57 488.00 | 233 044.00 | 290 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 524.00 | 45 465.00 | 23 059.00 | 68 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 61 429.00 | 26 895.00 | 88 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 451.00 | 944 926.00 | 290 525.00 | 1 235 451.00 |
BT Marchandises | 1 052 371.00 | 286 266.00 | 766 105.00 | 1 052 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BZ Autres créances | 253 308.00 | 1 971.00 | 251 337.00 | 253 308.00 |
CF Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 367.00 | 288 238.00 | 1 072 129.00 | 1 360 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 819.00 | 1 233 164.00 | 1 362 655.00 | 2 595 819.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 873.00 | -1 506 848.00 | | -2 245 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 257.00 | -739 026.00 | | -502 257.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348 028.00 | -1 845 771.00 | | -2 348 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 062.00 | 2 032.00 | | 2 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062.00 | 2 032.00 | | 2 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 429.00 | 263 478.00 | | 211 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 1 308.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 215 501.00 | | 243 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 546.00 | 158 185.00 | | 127 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 001.00 | 5 597.00 | | 11 001.00 |
EA Autres dettes | 3 114 028.00 | 2 516 865.00 | | 3 114 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 621.00 | 3 160 934.00 | | 3 708 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 655.00 | 1 317 195.00 | | 1 362 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 077.00 | | 2 103 077.00 | 2 103 077.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 972.00 | | 2 103 972.00 | 2 103 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | 24 842.00 | | 9 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | 24 842.00 | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 102.00 | 7 309.00 | | 21 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 102.00 | 218 145.00 | | 21 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 790.00 | -193 303.00 | | -11 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 312.00 | -6 503.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 901.00 | 2 252 695.00 | | 2 404 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 159.00 | 2 991 721.00 | | 2 907 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 257.00 | -739 026.00 | | -502 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 063.00 | | 31 540.00 | 1 207 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 1 235 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 448 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 907.00 | | 2 596.00 | 779 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 387.00 | | 28 944.00 | 422 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 486.00 | 40 631.00 | | 126 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 965.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | 39 666.00 | | 124 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032.00 | 1 480.00 | 1 450.00 | 2 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777 809.00 | | | 777 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 657.00 | 286 266.00 | 276 657.00 | 276 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 1 971.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 569.00 | 288 237.00 | 280 760.00 | 1 058 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 601.00 | 289 717.00 | 282 210.00 | 1 060 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 718.00 | 282 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 254.00 | 243 254.00 | | 243 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 990.00 | 60 466.00 | 146 524.00 | 206 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 249.00 | 364 566.00 | 2 737 683.00 | 3 102 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 259.00 | 823 052.00 | 2 884 207.00 | 3 707 259.00 |