| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 590.00 | | 1 178 590.00 | 1 178 590.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 063.00 | | 1 270 063.00 | 1 270 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 220.00 | | 1 280 220.00 | 1 280 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | -182 866.00 | -251 944.00 | | -182 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 72 714.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | -82 258.00 | -149 230.00 | | -82 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 961.00 | 1 713 563.00 | | 531 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 171 856.00 | | 133 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 171.00 | 1 027 083.00 | | 667 171.00 |
EA Autres dettes | 29 864.00 | 8 096.00 | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 479.00 | 2 920 598.00 | | 1 362 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 220.00 | 2 771 368.00 | | 1 280 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 479.00 | 2 920 598.00 | | 1 362 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 467 279.00 | | 2 467 279.00 | 2 467 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 351.00 | | 2 467 351.00 | 2 467 351.00 |
FM Production stockée | | | -89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 14 065.00 | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 262.00 | 2 109 971.00 | | 2 516 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 290.00 | 2 037 258.00 | | 2 449 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 972.00 | 72 714.00 | | 66 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
UP Prêts | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 590.00 | | | 1 178 590.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 531 961.00 | 531 961.00 | | 531 961.00 |
VP Divers | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 140.00 | 1 241 140.00 | | 1 241 140.00 |
VW T.V.A. | 258 115.00 | 258 115.00 | | 258 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 479.00 | 1 362 479.00 | | 1 362 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |