| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
BZ Autres créances | 8 375 014.00 | | 8 375 014.00 | 8 375 014.00 |
CF Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 717.00 | | 8 696 717.00 | 8 696 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 848.00 | | 8 723 848.00 | 8 723 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DH Report à nouveau | 87 866.00 | 26 225.00 | | 87 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 61 641.00 | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 180 814.00 | 121 502.00 | | 180 814.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016 746.00 | 5 588 422.00 | | 8 016 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 131 853.00 | | 126 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 187.00 | 476 862.00 | | 360 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 034.00 | 6 197 138.00 | | 8 503 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 848.00 | 6 358 640.00 | | 8 723 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 048.00 | | 2 156 048.00 | 2 156 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 048.00 | | 2 156 048.00 | 2 156 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 222.00 | 44 569.00 | | 42 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 350.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 350.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | 350.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | 38 132.00 | | 37 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 120.00 | 2 636 549.00 | | 2 276 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 808.00 | 2 574 908.00 | | 2 216 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | 61 641.00 | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
UP Prêts | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 281 770.00 | 281 770.00 | | 281 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 329 684.00 | 8 329 684.00 | | 8 329 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 016 746.00 | 8 016 746.00 | | 8 016 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VP Divers | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683 916.00 | 8 683 916.00 | | 8 683 916.00 |
VW T.V.A. | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 034.00 | 8 503 034.00 | | 8 503 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 427.00 | 61 191.00 | | 61 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 2 926.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 415 407.00 | 481 000.00 | | 415 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 026.00 | 72 774.00 | | 57 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 696.00 | 37 812.00 | | 5 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 818.00 | 4 893.00 | | 4 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 245.00 | 66 084.00 | | 66 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 209.00 | 512 343.00 | | 431 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 682.00 | 66 331.00 | | 63 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 220.00 | 594 513.00 | | 481 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |