| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 093.00 | | 2 017 093.00 | 2 017 093.00 |
BZ Autres créances | 9 205 339.00 | | 9 205 339.00 | 9 205 339.00 |
CF Disponibilités | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 628.00 | | 11 263 628.00 | 11 263 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 759.00 | | 11 290 759.00 | 11 290 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DH Report à nouveau | 147 179.00 | 87 866.00 | | 147 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | 59 312.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 249 493.00 | 180 814.00 | | 249 493.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164 199.00 | 8 016 746.00 | | 10 164 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 981.00 | 126 100.00 | | 349 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 084.00 | 360 187.00 | | 487 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 001 265.00 | 8 503 034.00 | | 11 001 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 759.00 | 8 723 848.00 | | 11 290 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 105.00 | | 2 556 105.00 | 2 556 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 105.00 | | 2 556 105.00 | 2 556 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 908.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 908.00 | 42 222.00 | | 44 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 37 658.00 | | 34 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 899.00 | 2 276 120.00 | | 2 683 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 220.00 | 2 216 808.00 | | 2 615 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | 59 312.00 | | 68 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 981.00 | 349 981.00 | | 349 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
UP Prêts | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 093.00 | 2 017 093.00 | | 2 017 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 180 716.00 | 9 180 716.00 | | 9 180 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 164 199.00 | 10 164 199.00 | | 10 164 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 249 563.00 | 11 249 563.00 | | 11 249 563.00 |
VW T.V.A. | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001 265.00 | 11 001 265.00 | | 11 001 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 442.00 | 61 427.00 | | 52 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 357.00 | 3 089.00 | | 25 357.00 |
ST Autres comptes | 490 228.00 | 415 407.00 | | 490 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 835.00 | 57 026.00 | | 61 835.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 951.00 | 5 696.00 | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | 4 818.00 | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 261.00 | 66 245.00 | | 57 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 764.00 | 431 209.00 | | 154 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 562.00 | 63 682.00 | | 34 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 447.00 | 481 220.00 | | 579 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |