| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 825.00 | | 3 812 825.00 | 3 812 825.00 |
BZ Autres créances | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CF Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 039.00 | | 3 942 039.00 | 3 942 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 544.00 | | 3 963 544.00 | 3 963 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | -40 503.00 | -115 894.00 | | -40 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 728.00 | 75 391.00 | | 66 728.00 |
DL TOTAL (I) | 59 861.00 | -6 867.00 | | 59 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 589.00 | 254 148.00 | | 2 457 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 164.00 | 85 593.00 | | 403 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 809.00 | 523 687.00 | | 1 038 809.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 683.00 | 863 429.00 | | 3 903 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 544.00 | 856 562.00 | | 3 963 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 683.00 | 863 429.00 | | 3 903 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 603 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 603 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 069.00 | | | -13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 36 138.00 | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 416.00 | 2 511 990.00 | | 2 648 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 688.00 | 2 436 599.00 | | 2 581 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 728.00 | 75 391.00 | | 66 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 164.00 | 403 164.00 | | 403 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 108.00 | 187 108.00 | | 187 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UP Prêts | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 825.00 | 3 812 825.00 | | 3 812 825.00 |
VB T. V. A. | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 589.00 | 2 457 589.00 | | 2 457 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 631.00 | 3 924 631.00 | | 3 924 631.00 |
VW T.V.A. | 635 471.00 | 635 471.00 | | 635 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 683.00 | 3 903 683.00 | | 3 903 683.00 |