| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 671.00 | | 688 671.00 | 688 671.00 |
BZ Autres créances | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CF Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 823.00 | | 840 823.00 | 840 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 562.00 | | 856 562.00 | 856 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | -115 894.00 | -182 866.00 | | -115 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 391.00 | 66 972.00 | | 75 391.00 |
DL TOTAL (I) | -6 867.00 | -82 258.00 | | -6 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 148.00 | 531 961.00 | | 254 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 133 483.00 | | 85 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 687.00 | 667 171.00 | | 523 687.00 |
EA Autres dettes | | 29 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 429.00 | 1 362 479.00 | | 863 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 562.00 | 1 280 220.00 | | 856 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 429.00 | 1 362 479.00 | | 863 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 424 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 424 352.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 815.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | 25 012.00 | | 36 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 990.00 | 2 516 262.00 | | 2 511 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 599.00 | 57 100.00 | | 2 436 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 391.00 | 2 459 162.00 | | 75 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
UP Prêts | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 688 671.00 | | | 688 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 706.00 | 814 706.00 | | 814 706.00 |
VW T.V.A. | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 429.00 | 863 429.00 | | 863 429.00 |