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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 089.00 | | 731 089.00 | 731 089.00 |
BZ Autres créances | 5 591 811.00 | | 5 591 811.00 | 5 591 811.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 510.00 | | 6 331 510.00 | 6 331 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 641.00 | | 6 358 641.00 | 6 358 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | 26 225.00 | -40 503.00 | | 26 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 66 728.00 | | 61 642.00 |
DL TOTAL (I) | 121 503.00 | 59 861.00 | | 121 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 423.00 | 2 457 589.00 | | 5 588 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 854.00 | 403 164.00 | | 131 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 862.00 | 1 038 809.00 | | 476 862.00 |
EA Autres dettes | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 197 138.00 | 3 903 683.00 | | 6 197 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 641.00 | 3 963 544.00 | | 6 358 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 373.00 | | 2 562 373.00 | 2 562 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 373.00 | | 2 562 373.00 | 2 562 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -13 069.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 132.00 | 25 906.00 | | 38 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 550.00 | 2 648 416.00 | | 2 636 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 908.00 | 2 581 688.00 | | 2 574 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 642.00 | 66 728.00 | | 61 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
UP Prêts | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 731 089.00 | 731 089.00 | | 731 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 570 944.00 | 5 570 944.00 | | 5 570 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 588 423.00 | 5 588 423.00 | | 5 588 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 031.00 | 6 350 031.00 | | 6 350 031.00 |
VW T.V.A. | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 138.00 | 6 197 138.00 | | 6 197 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |