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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
040 Immobilisations financières | 899 123.00 | | 899 123.00 | 899 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 439.00 | 8 316.00 | 899 123.00 | 907 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
110 Total général Actif | 990 461.00 | 8 316.00 | 982 145.00 | 990 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
252 Charges sociales | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
280 Produits financiers | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
294 Charges financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 439.00 | | | 876 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |