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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 3 481.00 | 1 692.00 | 5 173.00 |
040 Immobilisations financières | 901 980.00 | | 901 980.00 | 901 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 153.00 | 8 481.00 | 903 672.00 | 912 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
110 Total général Actif | 1 056 043.00 | 8 481.00 | 1 047 563.00 | 1 056 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
242 Autres charges externes. | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
252 Charges sociales | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 337.00 | | | 215 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
280 Produits financiers | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 296.00 | | | 955 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |