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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 7 016.00 | 12 785.00 | 19 801.00 |
040 Immobilisations financières | 952 034.00 | | 952 034.00 | 952 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 835.00 | 12 016.00 | 964 819.00 | 976 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
072 Créances – Autres | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
084 Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
110 Total général Actif | 1 187 522.00 | 12 016.00 | 1 175 506.00 | 1 187 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 094 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 309.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 750.00 | | | 335 750.00 |
230 Autres produits | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 766.00 | | | 360 766.00 |
242 Autres charges externes. | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
252 Charges sociales | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 027.00 | | | 327 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
280 Produits financiers | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 487.00 | | | 126 487.00 |