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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
040 Immobilisations financières | 937 480.00 | | 937 480.00 | 937 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 796.00 | 8 316.00 | 937 480.00 | 945 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
110 Total général Actif | 1 020 433.00 | 8 316.00 | 1 012 117.00 | 1 020 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
252 Charges sociales | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
280 Produits financiers | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
294 Charges financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 197.00 | | | 124 197.00 |