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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 4 202.00 | 2 438.00 | 6 640.00 |
040 Immobilisations financières | 965 030.00 | | 965 030.00 | 965 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 670.00 | 9 202.00 | 967 468.00 | 976 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
084 Disponibilités | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
110 Total général Actif | 1 079 542.00 | 9 202.00 | 1 070 339.00 | 1 079 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
252 Charges sociales | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 070.00 | | | 212 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
280 Produits financiers | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 045 238.00 | | | 1 045 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 982 188.00 | | | 982 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 153.00 | | | 912 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046 705.00 | | | 1 046 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982 188.00 | | | 982 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |