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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 682.00 | 4 863.00 | 8 819.00 | 13 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097 636.00 | | 1 097 636.00 | 1 097 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 116 318.00 | 9 863.00 | 1 106 455.00 | 1 116 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
072 Créances – Autres | 688 620.00 | | 688 620.00 | 688 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 220.00 | 10 010.00 | 30 210.00 | 40 220.00 |
084 Disponibilités | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 069 076.00 | 10 010.00 | 1 059 066.00 | 1 069 076.00 |
110 Total général Actif | 2 185 394.00 | 19 873.00 | 2 165 521.00 | 2 185 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 794 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 938 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 165 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 662 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 468.00 | | | 595 468.00 |
230 Autres produits | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 197.00 | | | 601 197.00 |
242 Autres charges externes. | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
252 Charges sociales | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 048.00 | | | 534 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
280 Produits financiers | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
294 Charges financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 608.00 | | | 167 608.00 |