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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 1 440.00 | 5 070.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 12 058.00 | 26 817.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 158.00 | 21 286.00 | 35 872.00 | 57 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 420.00 | 79 149.00 | 263 271.00 | 342 420.00 |
BZ Autres créances | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 267 635.00 | | 267 635.00 | 267 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 093.00 | 79 149.00 | 1 542 944.00 | 1 622 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 250.00 | 100 435.00 | 1 578 815.00 | 1 679 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 400.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 40.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 345.00 | 56 153.00 | | 53 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 064.00 | 9 181.00 | | 369 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 809.00 | 65 774.00 | | 1 026 809.00 |
DP Provisions pour risques | 77 947.00 | 15 794.00 | | 77 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 947.00 | 15 794.00 | | 77 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 900.00 | 26 004.00 | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 3 567.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 17 709.00 | | 98 331.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 400.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 518.00 | 31 700.00 | | 276 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 059.00 | 79 381.00 | | 474 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 815.00 | 160 950.00 | | 1 578 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 059.00 | 79 381.00 | | 474 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 518.00 | 276 518.00 | | 276 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 543.00 | 457 543.00 | | 457 543.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 059.00 | 474 059.00 | | 474 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 441.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 807.00 | 1 229.00 | | 18 807.00 |
ST Autres comptes | 36 232.00 | 3 722.00 | | 36 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 503.00 | 1 298.00 | | 17 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 56 952.00 | 7 589.00 | | 56 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | 33.00 | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 168.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | 609.00 | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 348.00 | 2 710.00 | | 28 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 708.00 | 1 944.00 | | 20 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 991.00 | 13 872.00 | | 129 991.00 |