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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 51 728.00 | 18 014.00 | 69 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 262.00 | 66 025.00 | 22 237.00 | 88 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 349.00 | 35 525.00 | 652 824.00 | 688 349.00 |
BZ Autres créances | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CF Disponibilités | 2 390 525.00 | | 2 390 525.00 | 2 390 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 311.00 | 35 525.00 | 3 160 786.00 | 3 196 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 574.00 | 101 550.00 | 3 183 023.00 | 3 284 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 1 455 279.00 | 1 168 986.00 | | 1 455 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 395.00 | 346 292.00 | | 281 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 074.00 | 2 179 679.00 | | 2 401 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 40 048.00 | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 769.00 | 89 143.00 | | 158 769.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 753.00 | 430 224.00 | | 495 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 950.00 | 664 124.00 | | 781 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 023.00 | 2 843 802.00 | | 3 183 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 950.00 | 664 124.00 | | 781 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 446.00 | | 6 816.00 | 81 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | | 6 738.00 | 69 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 78.00 | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 610.00 | 10 416.00 | | 55 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 10 416.00 | | 47 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 624.00 | 10 525.00 | 164 624.00 | 189 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 624.00 | 10 525.00 | 164 624.00 | 189 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 624.00 | 10 525.00 | 164 624.00 | 189 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 525.00 | 164 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 753.00 | 495 753.00 | | 495 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 652 824.00 | 652 824.00 | | 652 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 110.00 | 809 110.00 | | 809 110.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 950.00 | 781 950.00 | | 781 950.00 |