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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 4 105.00 | 2 405.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 046.00 | 31 793.00 | 26 253.00 | 58 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 400.00 | 43 685.00 | 32 714.00 | 76 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 116.00 | 166 874.00 | 526 242.00 | 693 116.00 |
BZ Autres créances | 749 684.00 | | 749 684.00 | 749 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 244 891.00 | | 1 244 891.00 | 1 244 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 419.00 | 166 874.00 | 2 531 545.00 | 2 698 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 819.00 | 210 560.00 | 2 564 259.00 | 2 774 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 428 399.00 | 302 409.00 | | 428 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 587.00 | 185 990.00 | | 800 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 386.00 | 1 152 799.00 | | 1 893 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 14 688.00 | | 84 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 149.00 | 159 049.00 | | 124 149.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 167.00 | 374 334.00 | | 357 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 873.00 | 652 780.00 | | 670 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 259.00 | 1 883 526.00 | | 2 564 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 873.00 | 652 780.00 | | 670 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 304.00 | | 5 095.00 | 71 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | 8 688.00 | 7 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | 5 024.00 | 59 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 71.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 669.00 | 12 017.00 | | 31 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | 12 017.00 | | 23 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
6T Sur comptes clients | 61 200.00 | 105 674.00 | | 61 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 200.00 | 105 674.00 | | 61 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 147.00 | 105 674.00 | 77 947.00 | 139 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 167.00 | 357 167.00 | | 357 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 526 242.00 | 526 242.00 | | 526 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 854.00 | 718 854.00 | | 718 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 684.00 | 1 456 684.00 | | 1 456 684.00 |
VW T.V.A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 873.00 | 670 873.00 | | 670 873.00 |