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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 887.00 | 59 931.00 | 19 956.00 | 79 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 830.00 | 74 228.00 | 49 602.00 | 123 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 080.00 | 55 525.00 | 860 555.00 | 916 080.00 |
BZ Autres créances | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
CF Disponibilités | 2 721 119.00 | | 2 721 119.00 | 2 721 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 061.00 | 55 525.00 | 3 767 536.00 | 3 823 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 891.00 | 129 753.00 | 3 817 138.00 | 3 946 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 604 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 60 400.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 471 074.00 | 1 455 279.00 | | 471 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 509.00 | 281 395.00 | | 358 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 583.00 | 2 401 074.00 | | 2 699 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 379.00 | 22 720.00 | | 37 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 187.00 | 158 769.00 | | 279 187.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 6 900.00 | | 19 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 850.00 | 495 753.00 | | 683 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 555.00 | 781 950.00 | | 1 117 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 138.00 | 3 183 023.00 | | 3 817 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 555.00 | 781 950.00 | | 1 117 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 262.00 | | 35 696.00 | 88 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 28 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 123 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | | 10 146.00 | 76 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 25 550.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 025.00 | 8 203.00 | | 66 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 8 203.00 | | 58 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 525.00 | 20 000.00 | | 35 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 525.00 | 20 000.00 | | 35 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 525.00 | 20 000.00 | | 35 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 850.00 | 683 850.00 | | 683 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 860 555.00 | 860 555.00 | | 860 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 587.00 | 1 130 587.00 | | 1 130 587.00 |
VW T.V.A. | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 555.00 | 1 117 555.00 | | 1 117 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | 9 385.00 | | 11 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 142.00 | 29 687.00 | | 40 142.00 |
ST Autres comptes | 67 144.00 | 49 372.00 | | 67 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 752.00 | 22 727.00 | | 24 752.00 |
YT Sous‐traitance | 171 513.00 | 176 812.00 | | 171 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | 2 462.00 | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 714.00 | 11 847.00 | | 16 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 962.00 | 56 752.00 | | 95 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 161.00 | 44 971.00 | | 52 161.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 928.00 | 278 598.00 | | 308 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |