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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 5 433.00 | 1 077.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 004.00 | 42 373.00 | 20 631.00 | 63 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 446.00 | 55 594.00 | 25 853.00 | 81 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 222.00 | 189 624.00 | 347 597.00 | 537 222.00 |
BZ Autres créances | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
CF Disponibilités | 2 355 998.00 | | 2 355 998.00 | 2 355 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 574.00 | 189 624.00 | 2 817 950.00 | 3 007 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 021.00 | 245 218.00 | 2 843 802.00 | 3 089 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 1 168 986.00 | 428 399.00 | | 1 168 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 292.00 | 800 587.00 | | 346 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 679.00 | 1 893 386.00 | | 2 179 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 84 847.00 | | 40 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 143.00 | 124 149.00 | | 89 143.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 224.00 | 357 167.00 | | 430 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 124.00 | 670 873.00 | | 664 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 802.00 | 2 564 259.00 | | 2 843 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 124.00 | 670 873.00 | | 664 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 400.00 | | 5 047.00 | 76 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | | 4 958.00 | 64 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 89.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 685.00 | 11 924.00 | | 43 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | 11 924.00 | | 35 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 874.00 | 22 750.00 | | 166 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 874.00 | 22 750.00 | | 166 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 874.00 | 22 750.00 | | 166 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 224.00 | 430 224.00 | | 430 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 347 597.00 | 347 597.00 | | 347 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 821.00 | 654 821.00 | | 654 821.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 124.00 | 664 124.00 | | 664 124.00 |