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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 788.00 | 900.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 2 772.00 | 3 737.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 21 108.00 | 31 913.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 304.00 | 31 669.00 | 39 636.00 | 71 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 651.00 | 61 200.00 | 472 451.00 | 533 651.00 |
BZ Autres créances | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 091.00 | 61 200.00 | 1 843 891.00 | 1 905 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 395.00 | 92 869.00 | 1 883 526.00 | 1 976 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 302 409.00 | 53 345.00 | | 302 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 990.00 | 338 173.00 | | 185 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 799.00 | 995 918.00 | | 1 152 799.00 |
DP Provisions pour risques | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 120 000.00 | | 97 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 10 410.00 | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 049.00 | 98 331.00 | | 159 049.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 334.00 | 276 518.00 | | 374 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 780.00 | 512 159.00 | | 652 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 526.00 | 1 586 024.00 | | 1 883 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 780.00 | 474 059.00 | | 652 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 158.00 | | 14 147.00 | 57 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 14 147.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 10 383.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 10 383.00 | | 13 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
6T Sur comptes clients | 79 149.00 | 31 200.00 | 49 149.00 | 79 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 149.00 | 31 200.00 | 49 149.00 | 79 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 096.00 | 31 200.00 | 49 149.00 | 157 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | 49 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 334.00 | 374 334.00 | | 374 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 533 651.00 | | | 533 651.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 245.00 | 712 245.00 | | 712 245.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 780.00 | 652 780.00 | | 652 780.00 |