| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 5 462.00 | 7 028.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 32 189.00 | 20 607.00 | 52 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 934.00 | 37 651.00 | 136 283.00 | 173 934.00 |
BT Marchandises | 1 541 626.00 | | 1 541 626.00 | 1 541 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 832.00 | 8 003.00 | 21 830.00 | 29 832.00 |
BZ Autres créances | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 030.00 | 8 003.00 | 1 620 027.00 | 1 628 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 964.00 | 45 654.00 | 1 756 311.00 | 1 801 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 656.00 | 113 500.00 | | 159 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 73 156.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 295 227.00 | 274 656.00 | | 295 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 810.00 | 70 199.00 | | 115 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 110.00 | 28 142.00 | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 914.00 | 499 824.00 | | 1 170 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 425.00 | 24 945.00 | | 95 425.00 |
EA Autres dettes | 54 825.00 | 62 108.00 | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 084.00 | 685 217.00 | | 1 461 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 311.00 | 959 873.00 | | 1 756 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 991.00 | 648 615.00 | | 1 445 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 909.00 | | 3 045 909.00 | 3 045 909.00 |
FG Production vendue services | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 723.00 | | 3 128 723.00 | 3 128 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 308.00 | | 1 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 295.00 | 20 996.00 | | 22 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 25 036.00 | | 14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 473.00 | 2 341 237.00 | | 3 131 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 903.00 | 2 268 081.00 | | 3 083 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 570.00 | 73 156.00 | | 47 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 440.00 | | 15 495.00 | 158 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | | 15 437.00 | 49 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 58.00 | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 7 205.00 | | 30 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 7 205.00 | | 30 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 914.00 | 1 170 914.00 | | 1 170 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 855.00 | 22 762.00 | 15 093.00 | 37 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 423.00 | 84 775.00 | 3 648.00 | 88 423.00 |
VW T.V.A. | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 084.00 | 1 445 991.00 | 15 093.00 | 1 461 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | 14 828.00 | | 12 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 689.00 | 100 665.00 | | 115 689.00 |
ST Autres comptes | 101 201.00 | 79 922.00 | | 101 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 721.00 | 27 296.00 | | 28 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 549.00 | 15 160.00 | | 8 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 2 675.00 | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 110.00 | 17 503.00 | | 16 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 455.00 | 269 984.00 | | 489 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 792.00 | 309 411.00 | | 564 792.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 160.00 | 223 043.00 | | 254 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |