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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 10 778.00 | 24 375.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 253.00 | 39 180.00 | 36 072.00 | 75 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 100.00 | 49 958.00 | 169 141.00 | 219 100.00 |
BT Marchandises | 1 482 789.00 | 27 458.00 | 1 455 332.00 | 1 482 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | 2 342.00 | 17 531.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 089.00 | 29 800.00 | 1 821 290.00 | 1 851 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 189.00 | 79 758.00 | 1 990 431.00 | 2 070 189.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 227.00 | 159 656.00 | | 167 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 625.00 | 47 570.00 | | 127 625.00 |
DL TOTAL (I) | 382 851.00 | 295 227.00 | | 382 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 890.00 | 115 810.00 | | 132 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 377.00 | 24 110.00 | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 948.00 | 1 170 914.00 | | 1 205 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 457.00 | 95 425.00 | | 129 457.00 |
EA Autres dettes | 110 907.00 | 54 825.00 | | 110 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 579.00 | 1 461 084.00 | | 1 607 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 431.00 | 1 756 311.00 | | 1 990 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 950.00 | 1 445 991.00 | | 1 517 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 920.00 | | 3 636 920.00 | 3 636 920.00 |
FG Production vendue services | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 194.00 | | 3 733 194.00 | 3 733 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 1 712.00 | | 3 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 771.00 | 22 295.00 | | 21 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 728.00 | 14 421.00 | | 46 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 358.00 | 3 131 473.00 | | 3 746 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 733.00 | 3 083 903.00 | | 3 618 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 625.00 | 47 570.00 | | 127 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 934.00 | | 45 704.00 | 173 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 219 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 110 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | | 45 658.00 | 65 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 46.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 651.00 | 12 846.00 | 539.00 | 37 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | 12 846.00 | 539.00 | 37 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 003.00 | 2 342.00 | 8 003.00 | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003.00 | 29 800.00 | 8 003.00 | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003.00 | 29 800.00 | 8 003.00 | 8 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 948.00 | 1 205 948.00 | | 1 205 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 890.00 | 43 261.00 | 85 025.00 | 132 890.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 703.00 | 54 055.00 | 3 648.00 | 57 703.00 |
VW T.V.A. | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 579.00 | 1 517 950.00 | 85 025.00 | 1 607 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 074.00 | 12 942.00 | | 15 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 895.00 | 115 689.00 | | 67 895.00 |
ST Autres comptes | 130 106.00 | 101 201.00 | | 130 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 789.00 | 28 721.00 | | 34 789.00 |
YT Sous‐traitance | 7 536.00 | 8 549.00 | | 7 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | 3 168.00 | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 839.00 | 16 110.00 | | 19 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 347.00 | 930 685.00 | | 930 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 684.00 | 564 792.00 | | 472 684.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 325.00 | 254 160.00 | | 240 325.00 |