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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 28 678.00 | 28 644.00 | 57 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 619.00 | 96 736.00 | 188 883.00 | 285 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 761.00 | 125 414.00 | 338 347.00 | 463 761.00 |
BT Marchandises | 3 095 675.00 | 3 000.00 | 3 092 675.00 | 3 095 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
BZ Autres créances | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 374.00 | 3 000.00 | 3 676 374.00 | 3 679 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 135.00 | 128 414.00 | 4 014 721.00 | 4 143 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 058.00 | 244 851.00 | | 277 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 851.00 | 82 207.00 | | 92 851.00 |
DL TOTAL (I) | 457 909.00 | 415 058.00 | | 457 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 761.00 | 176 630.00 | | 404 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 314.00 | 141 093.00 | | 282 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 598.00 | 2 157 140.00 | | 2 194 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 732.00 | 183 564.00 | | 245 732.00 |
EA Autres dettes | 429 408.00 | 373 725.00 | | 429 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 812.00 | 3 032 151.00 | | 3 556 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 721.00 | 3 447 209.00 | | 4 014 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 521.00 | 57 493.00 | 600.00 | 68 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | 57 493.00 | 600.00 | 68 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 598.00 | 2 194 598.00 | | 2 194 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 449.00 | 437 504.00 | 215 946.00 | 653 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 361.00 | 451 361.00 | | 451 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 135.00 | 467 135.00 | | 467 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 811.00 | 3 340 866.00 | 215 946.00 | 3 556 811.00 |