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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 794.00 | 39 325.00 | 39 469.00 | 78 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 554.00 | 136 624.00 | 168 930.00 | 305 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 168.00 | 175 949.00 | 329 219.00 | 505 168.00 |
BT Marchandises | 2 790 635.00 | 8 000.00 | 2 782 635.00 | 2 790 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
BZ Autres créances | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CF Disponibilités | 589 655.00 | | 589 655.00 | 589 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 643.00 | 8 000.00 | 3 752 643.00 | 3 760 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 811.00 | 183 949.00 | 4 081 862.00 | 4 265 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 909.00 | 277 058.00 | | 369 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 679.00 | 92 851.00 | | 137 679.00 |
DL TOTAL (I) | 595 588.00 | 457 909.00 | | 595 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 043 826.00 | 404 761.00 | | 1 043 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | 33 625.00 | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 517.00 | 2 194 598.00 | | 1 936 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 255.00 | 245 731.00 | | 217 255.00 |
EA Autres dettes | 270 030.00 | 429 408.00 | | 270 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 274.00 | 3 556 812.00 | | 3 486 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 862.00 | 4 014 721.00 | | 4 081 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 414.00 | 62 862.00 | 12 327.00 | 125 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 414.00 | 62 862.00 | 12 327.00 | 125 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 517.00 | 1 936 517.00 | | 1 936 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 676.00 | 288 676.00 | | 288 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 826.00 | 923 350.00 | 120 476.00 | 1 043 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 353.00 | 368 353.00 | | 368 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 368 353.00 | 15 774.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 274.00 | 3 365 798.00 | 120 476.00 | 3 486 274.00 |