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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 939.00 | 4 401.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 54 990.00 | 40 877.00 | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 149.00 | 162 306.00 | 137 843.00 | 300 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 982.00 | 218 236.00 | 338 746.00 | 556 982.00 |
BT Marchandises | 3 484 508.00 | | 3 484 508.00 | 3 484 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
BZ Autres créances | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
CF Disponibilités | 946 410.00 | | 946 410.00 | 946 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 712 375.00 | | 4 712 375.00 | 4 712 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 358.00 | 218 236.00 | 5 051 121.00 | 5 269 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 507 588.00 | 369 909.00 | | 507 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 178.00 | 137 679.00 | | 260 178.00 |
DL TOTAL (I) | 855 766.00 | 595 588.00 | | 855 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 656.00 | 1 043 826.00 | | 755 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 886.00 | 18 646.00 | | 36 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 266.00 | 1 936 517.00 | | 2 592 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 702.00 | 217 255.00 | | 265 702.00 |
EA Autres dettes | 544 846.00 | 270 030.00 | | 544 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 355.00 | 3 486 274.00 | | 4 195 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 121.00 | 4 081 862.00 | | 5 051 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 168.00 | | 98 929.00 | 505 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 19 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 115.00 | 556 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 069.00 | 426 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 5 340.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 348.00 | | 89 488.00 | 384 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 4 102.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 949.00 | 64 178.00 | 21 891.00 | 175 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 949.00 | 63 239.00 | 21 891.00 | 175 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 266.00 | 2 592 266.00 | | 2 592 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 702.00 | 265 702.00 | | 265 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 732.00 | 581 732.00 | | 581 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
UX Autres créances clients | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 450.00 | 157 916.00 | 594 534.00 | 752 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 333.00 | 281 457.00 | 19 876.00 | 301 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 355.00 | 3 600 822.00 | 594 534.00 | 4 195 355.00 |