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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 726.00 | 18 779.00 | 32 947.00 | 51 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 664.00 | 49 742.00 | 49 922.00 | 99 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 806.00 | 68 521.00 | 203 286.00 | 271 806.00 |
BT Marchandises | 2 711 623.00 | 9 000.00 | 2 702 623.00 | 2 711 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 297.00 | 1 040.00 | 206 256.00 | 207 297.00 |
BZ Autres créances | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CF Disponibilités | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 964.00 | 10 040.00 | 3 243 923.00 | 3 253 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 770.00 | 78 561.00 | 3 447 209.00 | 3 525 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 851.00 | 167 227.00 | | 244 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 207.00 | 127 625.00 | | 82 207.00 |
DL TOTAL (I) | 415 058.00 | 382 851.00 | | 415 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 395.00 | 132 890.00 | | 317 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 28 377.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 140.00 | 1 205 948.00 | | 2 157 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 564.00 | 129 457.00 | | 183 564.00 |
EA Autres dettes | 373 725.00 | 110 907.00 | | 373 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 151.00 | 1 607 579.00 | | 3 032 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 209.00 | 1 990 431.00 | | 3 447 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 927.00 | 1 517 950.00 | | 2 979 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 100.00 | | 52 707.00 | 219 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | | 40 984.00 | 110 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 11 723.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 958.00 | 18 562.00 | | 49 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | 18 562.00 | | 49 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 458.00 | 9 000.00 | 27 458.00 | 27 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 1 040.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 10 040.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 10 040.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | 29 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 140.00 | 2 157 140.00 | | 2 157 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 630.00 | 37 406.00 | 50 682.00 | 89 630.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |
VW T.V.A. | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 151.00 | 2 979 927.00 | 50 682.00 | 3 032 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 705.00 | 15 074.00 | | 22 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 997.00 | 67 895.00 | | 9 997.00 |
ST Autres comptes | 197 197.00 | 130 106.00 | | 197 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 074.00 | 34 789.00 | | 59 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
YT Sous‐traitance | 13 660.00 | 7 536.00 | | 13 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 594.00 | 4 765.00 | | 4 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 299.00 | 19 839.00 | | 27 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 897.00 | 930 347.00 | | 1 478 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 251.00 | 472 684.00 | | 875 251.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 756.00 | 240 325.00 | | 282 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |