| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 526.00 | 9 053.00 | 4 473.00 | 13 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 244.00 | 2 626.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 396.00 | 13 297.00 | 497 099.00 | 510 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 263.00 | 19 603.00 | 179 660.00 | 199 263.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 950.00 | 19 603.00 | 221 346.00 | 240 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 345.00 | 32 900.00 | 718 445.00 | 751 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 747.00 | 28 584.00 | | 38 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 269.00 | 10 163.00 | | 59 269.00 |
DL TOTAL (I) | 106 266.00 | 46 997.00 | | 106 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 569.00 | 384 590.00 | | 475 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 136 000.00 | | 50 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 231 723.00 | | 23 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 180.00 | 753 623.00 | | 612 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 445.00 | 827 620.00 | | 718 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 180.00 | 753 392.00 | | 612 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 230.00 | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 732.00 | 829 381.00 | | 373 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 464.00 | 819 217.00 | | 314 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 269.00 | 10 163.00 | | 59 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 396.00 | | | 510 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 3 392.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 3 392.00 | | 9 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 265.00 | 19 603.00 | 19 265.00 | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 265.00 | 19 603.00 | 19 265.00 | 19 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 265.00 | 19 603.00 | 46 265.00 | 46 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 603.00 | 46 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
UX Autres créances clients | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VI Groupe et associés | 475 569.00 | 475 569.00 | | 475 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 8 285.00 | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -28 461.00 | 140 089.00 | | -28 461.00 |
ST Autres comptes | 13 438.00 | 23 700.00 | | 13 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 468.00 | 18 289.00 | | 73 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 239 293.00 | 50 756.00 | | 239 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | 11 639.00 | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 131.00 | 19 924.00 | | 17 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 023.00 | 160 131.00 | | 83 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 738.00 | 232 834.00 | | 297 738.00 |