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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 443.00 | 19 603.00 | 241 840.00 | 261 443.00 |
BZ Autres créances | 185 290.00 | | 185 290.00 | 185 290.00 |
CF Disponibilités | 3 082 424.00 | | 3 082 424.00 | 3 082 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 756.00 | 19 603.00 | 3 510 153.00 | 3 529 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 756.00 | 19 603.00 | 4 000 153.00 | 4 019 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 375 972.00 | 184 697.00 | | 375 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 973.00 | 191 274.00 | | 490 973.00 |
DL TOTAL (I) | 875 195.00 | 384 222.00 | | 875 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 702.00 | 863 053.00 | | 2 290 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 784.00 | 873 855.00 | | 346 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 554.00 | 553 833.00 | | 114 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 919.00 | 1 727 333.00 | | 372 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 959.00 | 4 018 109.00 | | 3 124 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 153.00 | 4 402 330.00 | | 4 000 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 325.00 | 3 231 453.00 | | 1 031 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 466.00 | | 5 031 466.00 | 5 031 466.00 |
FG Production vendue services | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 088.00 | | 5 150 088.00 | 5 150 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 934.00 | 74 385.00 | | 190 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 097.00 | 2 283 679.00 | | 5 151 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 124.00 | 2 092 404.00 | | 4 660 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 973.00 | 191 274.00 | | 490 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 784.00 | 346 784.00 | | 346 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 919.00 | 372 919.00 | | 372 919.00 |
UX Autres créances clients | 237 920.00 | 237 920.00 | | 237 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 702.00 | 197 068.00 | 2 093 634.00 | 2 290 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 891.00 | 446 891.00 | | 446 891.00 |
VW T.V.A. | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 959.00 | 1 031 325.00 | 2 093 634.00 | 3 124 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 687.00 | 137 489.00 | | 104 687.00 |
ST Autres comptes | 270 983.00 | 167 975.00 | | 270 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 759.00 | 8 645.00 | | 11 759.00 |
YT Sous‐traitance | 4 061 876.00 | 1 695 312.00 | | 4 061 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 647.00 | 6 463.00 | | 13 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 647.00 | 6 463.00 | | 13 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 034.00 | 818 497.00 | | 759 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 961.00 | 471 238.00 | | 863 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449 305.00 | 2 009 421.00 | | 4 449 305.00 |