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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 526.00 | 11 758.00 | 1 768.00 | 13 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 931.00 | 1 939.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 396.00 | 16 689.00 | 493 707.00 | 510 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 494.00 | 19 866.00 | 198 628.00 | 218 494.00 |
BZ Autres créances | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CF Disponibilités | 923 743.00 | | 923 743.00 | 923 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 057.00 | 19 866.00 | 1 184 191.00 | 1 204 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 452.00 | 36 555.00 | 1 677 897.00 | 1 714 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 016.00 | 38 747.00 | | 98 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | 59 269.00 | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 130 483.00 | 106 266.00 | | 130 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 961.00 | 475 569.00 | | 784 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 464.00 | 50 603.00 | | 612 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 613.00 | 23 356.00 | | 137 613.00 |
EA Autres dettes | | 16 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 377.00 | 46 348.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 415.00 | 612 180.00 | | 1 547 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 897.00 | 718 445.00 | | 1 677 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 415.00 | 612 180.00 | | 1 547 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 105.00 | | 1 508 105.00 | 1 508 105.00 |
FG Production vendue services | 346 442.00 | | 346 442.00 | 346 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 547.00 | | 1 854 547.00 | 1 854 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | 908.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 16 304.00 | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 552.00 | 373 732.00 | | 1 854 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 335.00 | 314 464.00 | | 1 830 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 217.00 | 59 269.00 | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 396.00 | | | 510 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 297.00 | 3 392.00 | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 3 392.00 | | 13 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | 263.00 | | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 263.00 | | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 603.00 | 263.00 | | 19 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 464.00 | 612 464.00 | | 612 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VI Groupe et associés | 784 961.00 | 784 961.00 | | 784 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 314.00 | 280 314.00 | | 280 314.00 |
VW T.V.A. | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 415.00 | 1 547 415.00 | | 1 547 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 650.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | -28 461.00 | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 98 120.00 | 13 438.00 | | 98 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 73 468.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 664 262.00 | 239 293.00 | | 1 664 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 788.00 | 9 481.00 | | -4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 788.00 | 17 131.00 | | -4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 884.00 | 83 023.00 | | 347 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 768.00 | 77 224.00 | | 287 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 783.00 | 297 738.00 | | 1 817 783.00 |