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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 288.00 | 19 603.00 | 2 449 685.00 | 2 469 288.00 |
BZ Autres créances | 333 487.00 | | 333 487.00 | 333 487.00 |
CF Disponibilités | 1 128 039.00 | | 1 128 039.00 | 1 128 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 934.00 | 19 603.00 | 3 912 330.00 | 3 931 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 934.00 | 19 603.00 | 4 402 330.00 | 4 421 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 697.00 | 122 233.00 | | 184 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 274.00 | 62 465.00 | | 191 274.00 |
DL TOTAL (I) | 384 222.00 | 192 947.00 | | 384 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 053.00 | 507 519.00 | | 863 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 855.00 | 643 044.00 | | 873 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 833.00 | 110 967.00 | | 553 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727 333.00 | 40 126.00 | | 1 727 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 109.00 | 1 301 657.00 | | 4 018 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 330.00 | 1 494 604.00 | | 4 402 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 453.00 | 794 137.00 | | 3 231 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 832.00 | | 1 979 832.00 | 1 979 832.00 |
FG Production vendue services | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 672.00 | | 2 283 672.00 | 2 283 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | 24 189.00 | | 74 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 679.00 | 5 943 754.00 | | 2 283 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 404.00 | 5 881 290.00 | | 2 092 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 274.00 | 62 465.00 | | 191 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 855.00 | 873 855.00 | | 873 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727 333.00 | 1 727 333.00 | | 1 727 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 765.00 | 2 445 765.00 | | 2 445 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 863 053.00 | 76 397.00 | 786 656.00 | 863 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 859.00 | 2 803 859.00 | | 2 803 859.00 |
VW T.V.A. | 550 893.00 | 550 893.00 | | 550 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 109.00 | 3 231 453.00 | 786 656.00 | 4 018 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 489.00 | 4.00 | | 137 489.00 |
ST Autres comptes | 167 975.00 | 247 406.00 | | 167 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 645.00 | 187.00 | | 8 645.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 312.00 | 5 519 749.00 | | 1 695 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 75 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | -5 148.00 | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | -5 148.00 | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 497.00 | 1 192 542.00 | | 818 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 238.00 | 1 160 958.00 | | 471 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009 421.00 | 5 842 626.00 | | 2 009 421.00 |