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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 926.00 | 19 603.00 | 3 533 322.00 | 3 552 926.00 |
BZ Autres créances | 2 853 476.00 | | 2 853 476.00 | 2 853 476.00 |
CF Disponibilités | 9 178 898.00 | | 9 178 898.00 | 9 178 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624 614.00 | 19 603.00 | 15 605 011.00 | 15 624 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 114 614.00 | 19 603.00 | 16 095 011.00 | 16 114 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 466 945.00 | 375 972.00 | | 466 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 761.00 | 490 973.00 | | 1 420 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 956.00 | 875 195.00 | | 1 895 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 058.00 | 2 290 702.00 | | 5 790 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 769.00 | | | 850 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 037.00 | 346 784.00 | | 4 085 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 538.00 | 114 554.00 | | 1 634 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 652.00 | 372 919.00 | | 1 838 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199 054.00 | 3 124 959.00 | | 14 199 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 011.00 | 4 000 153.00 | | 16 095 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 990.00 | 1 031 325.00 | | 8 082 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 305 927.00 | | 17 305 927.00 | 17 305 927.00 |
FG Production vendue services | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 616.00 | | 17 340 616.00 | 17 340 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 367 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 11 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 247.00 | 190 934.00 | | 512 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 342 211.00 | 5 151 097.00 | | 17 342 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 450.00 | 4 660 124.00 | | 15 921 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 761.00 | 490 973.00 | | 1 420 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 037.00 | 4 085 037.00 | | 4 085 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 652.00 | 1 838 652.00 | | 1 838 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 402.00 | | | 3 529 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 611 455.00 | | | 611 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 790 058.00 | 524 763.00 | 5 265 295.00 | 5 790 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 021.00 | | | 2 242 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 162.00 | 6 413 162.00 | | 6 413 162.00 |
VW T.V.A. | 1 624 730.00 | 1 624 730.00 | | 1 624 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 286.00 | 8 082 990.00 | 5 265 295.00 | 13 348 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 679.00 | 104 687.00 | | 302 679.00 |
ST Autres comptes | 535 398.00 | 270 983.00 | | 535 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 956.00 | 11 759.00 | | 1 956.00 |
YT Sous‐traitance | 14 487 320.00 | 4 061 876.00 | | 14 487 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 028.00 | 13 647.00 | | 18 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 028.00 | 13 647.00 | | 18 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 519.00 | 759 034.00 | | 3 871 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243 305.00 | 863 961.00 | | 3 243 305.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 367 353.00 | 4 449 305.00 | | 15 367 353.00 |