| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 931.00 | 19 603.00 | 467 328.00 | 486 931.00 |
BZ Autres créances | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
CF Disponibilités | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 207.00 | 19 603.00 | 1 004 604.00 | 1 024 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 207.00 | 19 603.00 | 1 494 604.00 | 1 514 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 233.00 | 98 016.00 | | 122 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 465.00 | 24 217.00 | | 62 465.00 |
DL TOTAL (I) | 192 947.00 | 130 483.00 | | 192 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 519.00 | 784 961.00 | | 507 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 044.00 | 612 464.00 | | 643 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 967.00 | 137 613.00 | | 110 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 126.00 | 12 377.00 | | 40 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 657.00 | 1 547 415.00 | | 1 301 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 604.00 | 1 677 897.00 | | 1 494 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 137.00 | 1 547 415.00 | | 794 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 482 832.00 | | 5 482 832.00 | 5 482 832.00 |
FG Production vendue services | 452 657.00 | | 452 657.00 | 452 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 489.00 | | 5 935 489.00 | 5 935 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 1 087.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | 12 240.00 | | 24 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 754.00 | 1 854 552.00 | | 5 943 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 290.00 | 1 830 335.00 | | 5 881 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 465.00 | 24 217.00 | | 62 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 396.00 | | | 510 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 396.00 | 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 689.00 | 2 119.00 | 18 808.00 | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 689.00 | 2 119.00 | 18 808.00 | 16 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 866.00 | | 263.00 | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 866.00 | | 263.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | | 263.00 | 19 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 044.00 | 643 044.00 | | 643 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UX Autres créances clients | 463 407.00 | 463 407.00 | | 463 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
VI Groupe et associés | 507 519.00 | | 507 519.00 | 507 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721.00 | 640 721.00 | | 640 721.00 |
VW T.V.A. | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 657.00 | 794 137.00 | 507 519.00 | 1 301 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 6 661.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 247 406.00 | 98 120.00 | | 247 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187.00 | | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 5 519 749.00 | 1 664 262.00 | | 5 519 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 280.00 | 48 740.00 | | 75 280.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 148.00 | -4 788.00 | | -5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 148.00 | -4 788.00 | | -5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 542.00 | 347 884.00 | | 1 192 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160 958.00 | 287 768.00 | | 1 160 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 842 626.00 | 1 817 783.00 | | 5 842 626.00 |