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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 747.00 | 6 861.00 | 43 886.00 | 50 747.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 311.00 | | 195 311.00 | 195 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 822.00 | 8 200.00 | 813 622.00 | 821 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
BZ Autres créances | 1 265 599.00 | | 1 265 599.00 | 1 265 599.00 |
CF Disponibilités | 1 116 178.00 | | 1 116 178.00 | 1 116 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 624.00 | | 2 610 624.00 | 2 610 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 446.00 | 8 200.00 | 3 424 246.00 | 3 432 446.00 |
CU Autres participations | 538 725.00 | | 538 725.00 | 538 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 29 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 149 292.00 | 9 841.00 | | 149 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 988.00 | 158 451.00 | | 1 908 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 279.00 | 677 292.00 | | 2 586 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 831.00 | 103 572.00 | | 176 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 374.00 | 591 613.00 | | 248 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 10 053.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 868.00 | 90 995.00 | | 380 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 966.00 | 796 983.00 | | 837 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 246.00 | 1 474 274.00 | | 3 424 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 177.00 | 696 983.00 | | 673 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | 4 764.00 | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 761.00 | 750.00 | | 2 575 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575 761.00 | 750.00 | | 2 575 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 328.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 874.00 | 3 697.00 | | 296 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 385.00 | 4 025.00 | | 299 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276 375.00 | -3 275.00 | | 2 276 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 170.00 | 4 320.00 | | 299 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 050.00 | 457 012.00 | | 2 865 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 063.00 | 298 561.00 | | 956 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 988.00 | 158 451.00 | | 1 908 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 238.00 | 17 426.00 | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 159.00 | | 763 538.00 | 355 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 850.00 | 769 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 874.00 | 821 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 024.00 | 50 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | 66 602.00 | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 650.00 | | 696 936.00 | 351 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 6 318.00 | | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 6 318.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 080.00 | 294 080.00 | | 294 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
UX Autres créances clients | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 477.00 | | | 1 009 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 10 211.00 | 142 504.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 447.00 | | | 245 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 456.00 | 1 494 445.00 | 231 011.00 | 1 725 456.00 |
VW T.V.A. | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 966.00 | 673 177.00 | 142 504.00 | 837 966.00 |