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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 339.00 | 420.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 29 025.00 | 15 332.00 | 44 357.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 116.00 | 64 362.00 | 811 754.00 | 876 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 631.00 | | 475 631.00 | 475 631.00 |
BZ Autres créances | 4 044 042.00 | | 4 044 042.00 | 4 044 042.00 |
CF Disponibilités | 1 217 104.00 | | 1 217 104.00 | 1 217 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 666.00 | | 5 737 666.00 | 5 737 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 783.00 | 64 362.00 | 6 549 420.00 | 6 613 783.00 |
CU Autres participations | 708 954.00 | 33 998.00 | 674 956.00 | 708 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 044.00 | | | 2 082 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 960.00 | | | 1 010 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 243 005.00 | | | 6 243 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 420.00 | | | 6 549 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 166.00 | | 583 166.00 | 583 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 166.00 | | 583 166.00 | 583 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 229.00 | | | 385 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 229.00 | | | 385 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 391.00 | | | 1 740 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 430.00 | | | 729 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 960.00 | | | 1 010 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 8 931.00 | | 21 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 8 931.00 | | 20 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
UX Autres créances clients | 475 632.00 | 475 632.00 | | 475 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 545.00 | 11 260.00 | 22 286.00 | 33 545.00 |
VI Groupe et associés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 042.00 | 4 044 042.00 | | 4 044 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 608.00 | 4 520 562.00 | 121 046.00 | 4 641 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 415.00 | 284 130.00 | 22 286.00 | 306 415.00 |