| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 339.00 | 420.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 217.00 | 37 257.00 | 24 959.00 | 62 217.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 017.00 | 180 528.00 | 1 265 488.00 | 1 446 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 429.00 | | 647 429.00 | 647 429.00 |
BZ Autres créances | 4 640 747.00 | | 4 640 747.00 | 4 640 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 291 789.00 | | 291 789.00 | 291 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 602.00 | | 5 632 602.00 | 5 632 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 620.00 | 180 528.00 | 6 898 091.00 | 7 078 620.00 |
CU Autres participations | 1 336 341.00 | 141 932.00 | 1 194 409.00 | 1 336 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 943 005.00 | | | 2 943 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 567.00 | | | 6 412 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 524.00 | | | 485 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 091.00 | | | 6 898 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 293.00 | | | 474 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 399.00 | | 693 399.00 | 693 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 399.00 | | 693 399.00 | 693 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 962.00 | | | 1 037 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 399.00 | | | 868 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 8 232.00 | | 30 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 8 232.00 | | 29 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 798.00 | 282 798.00 | | 282 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 429.00 | 647 429.00 | | 647 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 577.00 | 11 346.00 | 11 231.00 | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640 747.00 | 4 640 747.00 | | 4 640 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 595.00 | 5 290 895.00 | 45 700.00 | 5 336 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 524.00 | 474 293.00 | 11 231.00 | 485 524.00 |