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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 339.00 | 420.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 130.00 | 20 094.00 | 23 035.00 | 43 130.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 670.00 | 21 433.00 | 977 236.00 | 998 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
BZ Autres créances | 4 398 200.00 | | 4 398 200.00 | 4 398 200.00 |
CF Disponibilités | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 860.00 | | 4 695 860.00 | 4 695 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 531.00 | 21 433.00 | 5 673 097.00 | 5 694 531.00 |
CU Autres participations | 815 255.00 | | 815 255.00 | 815 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
DG Autres réserves | 1 849 345.00 | | | 1 849 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 011.00 | | | 1 867 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 044.00 | | | 5 307 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 097.00 | | | 5 673 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 887.00 | | | 332 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FG Production vendue services | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 138.00 | | 502 138.00 | 502 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 758.00 | | | 1 701 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 556.00 | | | 1 704 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 670.00 | | | 231 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 524.00 | | | 303 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401 032.00 | | | 1 401 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 948.00 | | | 2 680 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 937.00 | | | 813 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 011.00 | | | 1 867 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614.00 | 8 820.00 | | 12 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 8 820.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
UX Autres créances clients | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 339.00 | 11 174.00 | 33 166.00 | 44 339.00 |
VI Groupe et associés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398 201.00 | 4 398 201.00 | | 4 398 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 586.00 | 4 574 060.00 | 138 526.00 | 4 712 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 054.00 | 332 888.00 | 33 166.00 | 366 054.00 |