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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 339.00 | 420.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 846.00 | 43 076.00 | 20 770.00 | 63 846.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 601.00 | 197 434.00 | 1 590 166.00 | 1 787 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 769.00 | | 188 769.00 | 188 769.00 |
BZ Autres créances | 5 768 246.00 | | 5 768 246.00 | 5 768 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CF Disponibilités | 679 092.00 | | 679 092.00 | 679 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 187.00 | | 6 698 187.00 | 6 698 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 788.00 | 197 434.00 | 8 288 353.00 | 8 485 788.00 |
CU Autres participations | 1 672 689.00 | 117 319.00 | 1 555 370.00 | 1 672 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 567.00 | 2 943 005.00 | | 2 812 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 325.00 | 169 562.00 | | 1 521 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 892.00 | 6 412 567.00 | | 7 633 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 966.00 | 23 093.00 | | 343 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 034.00 | 145 361.00 | | 135 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 33 672.00 | | 15 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 481.00 | 282 798.00 | | 149 481.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 600.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 461.00 | 485 524.00 | | 654 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 353.00 | 6 898 092.00 | | 8 288 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 915.00 | 474 293.00 | | 370 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 516.00 | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 819 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 99 900.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 785.00 | 81 070.00 | | 25 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 18 830.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 681.00 | 45 865.00 | | 77 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 864.00 | 1 037 962.00 | | 2 361 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 540.00 | 868 399.00 | | 840 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 325.00 | 169 562.00 | | 1 521 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 597.00 | 9 564.00 | 3 745.00 | 38 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 9 564.00 | 3 745.00 | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 932.00 | 17 432.00 | 6 345.00 | 141 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 932.00 | 17 432.00 | 6 345.00 | 141 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 932.00 | 17 432.00 | 6 345.00 | 141 932.00 |
UG ‐ Financières | | 17 432.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 359.00 | 58 813.00 | 188 105.00 | 342 359.00 |
VI Groupe et associés | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768 246.00 | 5 768 246.00 | | 5 768 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 484.00 | 5 959 177.00 | 41 306.00 | 6 000 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 461.00 | 370 915.00 | 188 105.00 | 654 461.00 |