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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 3 940.00 | 9 132.00 | 13 072.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 966.00 | 5 279.00 | 1 246 687.00 | 1 251 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
BZ Autres créances | 2 014 208.00 | | 2 014 208.00 | 2 014 208.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 316.00 | | 2 380 316.00 | 2 380 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 282.00 | 5 279.00 | 3 627 003.00 | 3 632 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
CU Autres participations | 935 875.00 | | 935 875.00 | 935 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 480 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 279.00 | 149 292.00 | | 1 038 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 027.00 | 1 908 988.00 | | 674 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 306.00 | 2 586 279.00 | | 3 260 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 041.00 | 176 831.00 | | 168 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 345.00 | 248 374.00 | | 92 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 23 319.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 324.00 | 380 868.00 | | 85 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 250.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 8 325.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 697.00 | 837 966.00 | | 366 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 003.00 | 3 424 246.00 | | 3 627 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 282.00 | 673 177.00 | | 212 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 804.00 | | 309 804.00 | 309 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 804.00 | | 309 804.00 | 309 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | 6 658.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 169.00 | 2 575 761.00 | | 805 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 169.00 | 2 575 761.00 | | 805 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 268.00 | 2 511.00 | | 11 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 918.00 | 296 874.00 | | 83 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 186.00 | 299 385.00 | | 95 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 984.00 | 2 276 375.00 | | 709 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 299 170.00 | | 16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 282.00 | 2 865 050.00 | | 1 153 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 255.00 | 956 063.00 | | 479 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 027.00 | 1 908 988.00 | | 674 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 273.00 | 19 238.00 | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 822.00 | | 536 647.00 | 811 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 237 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 503.00 | 1 251 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 503.00 | 13 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | | 51 828.00 | 50 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 736.00 | | 484 819.00 | 759 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 9 664.00 | 12 585.00 | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 9 664.00 | 12 585.00 | 6 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 980.00 | 110 730.00 | | 265 980.00 |
UX Autres créances clients | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 290.00 | | | 1 963 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 789.00 | 10 374.00 | 143 184.00 | 164 789.00 |
VI Groupe et associés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 079.00 | 2 385 129.00 | 190 950.00 | 2 576 079.00 |
VW T.V.A. | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 697.00 | 212 282.00 | 143 184.00 | 366 697.00 |