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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 105.00 | 70 185.00 | 14 919.00 | 85 105.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AN Terrains | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
AP Constructions | 188 017.00 | 56 250.00 | 131 766.00 | 188 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 627.00 | 45 126.00 | 59 500.00 | 104 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 066.00 | 163 314.00 | 44 752.00 | 208 066.00 |
BF Prêts | 243 025.00 | 72 373.00 | 170 652.00 | 243 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 459.00 | 407 250.00 | 814 208.00 | 1 221 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 476.00 | 294 783.00 | 566 693.00 | 861 476.00 |
BN En cours de production de biens | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
BP En cours de production de services | 305 770.00 | | 305 770.00 | 305 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318 775.00 | 80 842.00 | 12 237 933.00 | 12 318 775.00 |
BZ Autres créances | 1 438 410.00 | | 1 438 410.00 | 1 438 410.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 430 593.00 | 375 625.00 | 15 054 968.00 | 15 430 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 052.00 | 782 875.00 | 15 869 176.00 | 16 652 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 040.00 | 3 136 040.00 | | 3 136 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 500.00 | -3.00 | | -1 042 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | -1 042 497.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 053.00 | 2 093 539.00 | | 2 100 053.00 |
DP Provisions pour risques | 437 375.00 | 453 702.00 | | 437 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 375.00 | 453 702.00 | | 437 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 933.00 | | | 1 503 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089 434.00 | 4 569 916.00 | | 6 089 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 905.00 | 3 514 054.00 | | 3 555 905.00 |
EA Autres dettes | 1 499 080.00 | 1 465 748.00 | | 1 499 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 393.00 | 909 507.00 | | 683 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 331 747.00 | 10 459 227.00 | | 13 331 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 869 176.00 | 13 006 468.00 | | 15 869 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 331 747.00 | 10 459 227.00 | | 13 331 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 793.00 | | 619 793.00 | 619 793.00 |
FG Production vendue services | 28 578 198.00 | | 28 578 198.00 | 28 578 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 197 991.00 | | 29 197 991.00 | 29 197 991.00 |
FM Production stockée | | | -19 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 840 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 269 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 923.00 | |
GE Autres charges | | | 53 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 252 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 083.00 | 10 000.00 | | 48 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 996.00 | 304 014.00 | | 24 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 998.00 | 394 014.00 | | 24 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 084.00 | -384 014.00 | | 23 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 256.00 | -560 815.00 | | -402 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900 019.00 | 28 606 177.00 | | 29 900 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 893 504.00 | 29 648 674.00 | | 29 893 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | -1 042 497.00 | | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073 025.00 | 6 073 025.00 | | 6 073 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 245.00 | 1 019 245.00 | | 1 019 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 393.00 | 683 393.00 | | 683 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 566 488.00 | | | 566 488.00 |
VC Groupe et associés | 425 152.00 | | | 425 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 005.00 | 1 358 005.00 | | 1 358 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 782.00 | | | 719 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081 236.00 | 14 038 755.00 | 38 212.00 | 14 081 236.00 |
VW T.V.A. | 1 105 466.00 | 1 105 466.00 | | 1 105 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 215.00 | 11 811 215.00 | | 11 811 215.00 |