| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 460.00 | 100 423.00 | 37.00 | 100 460.00 |
AH Fonds commercial | 559 899.00 | 112 600.00 | 447 299.00 | 559 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 980 449.00 | | 6 980 449.00 | 6 980 449.00 |
AN Terrains | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
AP Constructions | 196 045.00 | 99 584.00 | 96 461.00 | 196 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 207.00 | 265 307.00 | 24 900.00 | 290 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 414.00 | 1 075 521.00 | 213 893.00 | 1 289 414.00 |
BF Prêts | 384 572.00 | 77 128.00 | 307 444.00 | 384 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 107 072.00 | 1 730 563.00 | 8 376 508.00 | 10 107 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 042.00 | 334 999.00 | 854 043.00 | 1 189 042.00 |
BN En cours de production de biens | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
BP En cours de production de services | 678 200.00 | | 678 200.00 | 678 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523 058.00 | 1 039 295.00 | 26 483 763.00 | 27 523 058.00 |
BZ Autres créances | 10 072 368.00 | | 10 072 368.00 | 10 072 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 393 130.00 | | 4 393 130.00 | 4 393 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 190.00 | | 352 190.00 | 352 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 572 891.00 | 1 374 294.00 | 43 198 597.00 | 44 572 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 679 963.00 | 3 104 858.00 | 51 575 105.00 | 54 679 963.00 |
CU Autres participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 451 400.00 | 3 451 400.00 | | 3 451 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
DG Autres réserves | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
DH Report à nouveau | -205 443.00 | -3.00 | | -205 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509 566.00 | -467 217.00 | | -4 509 566.00 |
DL TOTAL (I) | -831 990.00 | 3 415 798.00 | | -831 990.00 |
DP Provisions pour risques | 906 018.00 | 867 134.00 | | 906 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 018.00 | 867 134.00 | | 906 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 460 084.00 | 16 382 852.00 | | 22 460 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 054.00 | 9 742 499.00 | | 11 507 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951 818.00 | 8 008 462.00 | | 9 951 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | 550 782.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 87 866.00 | 194 447.00 | | 87 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 426 303.00 | 4 771 188.00 | | 7 426 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 501 077.00 | 39 650 230.00 | | 51 501 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 575 105.00 | 43 933 162.00 | | 51 575 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 460 084.00 | | | 22 460 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 831.00 | 27 307.00 | 2 490 138.00 | 2 462 831.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 695 554.00 | 239 795.00 | 60 935 349.00 | 60 695 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 158 385.00 | 267 102.00 | 63 425 487.00 | 63 158 385.00 |
FM Production stockée | | | -6 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 798 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 260 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 148 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 532 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 117.00 | |
GE Autres charges | | | 186 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 204 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 777.00 | 34 167.00 | | 131 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 777.00 | 37 367.00 | | 131 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 633.00 | 154 637.00 | | 60 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 894.00 | 154 637.00 | | 114 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | -117 271.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 951 955.00 | 61 529 338.00 | | 65 951 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 461 521.00 | 61 996 555.00 | | 70 461 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509 566.00 | -467 217.00 | | -4 509 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 074 244.00 | | 8 367 711.00 | 10 074 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 333 907.00 | 977.00 | 611 583.00 | 8 333 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333 907.00 | 977.00 | 10 107 072.00 | 8 333 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 295.00 | | 6 874 513.00 | 766 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 896.00 | | 109 785.00 | 1 744 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563 053.00 | | 1 383 413.00 | 7 563 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 532.00 | 465 388.00 | 272 085.00 | 1 347 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 033.00 | 10 445.00 | 10 055.00 | 100 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 499.00 | 454 943.00 | 262 029.00 | 1 247 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 134.00 | 944 072.00 | 905 188.00 | 867 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 112 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 316 212.00 | 19 926.00 | 1 139.00 | 316 212.00 |
6T Sur comptes clients | 923 301.00 | 1 028 686.00 | 912 692.00 | 923 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 111.00 | 1 161 212.00 | 921 300.00 | 1 324 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 245.00 | 2 105 284.00 | 1 826 489.00 | 2 191 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 054.00 | 11 507 054.00 | | 11 507 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405 286.00 | 3 405 286.00 | | 3 405 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717 701.00 | 2 717 701.00 | | 2 717 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 426 303.00 | 7 426 303.00 | | 7 426 303.00 |
UP Prêts | 384 572.00 | | 384 572.00 | 384 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
UX Autres créances clients | 27 418 337.00 | 27 418 337.00 | | 27 418 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
VB T. V. A. | 732 938.00 | 732 938.00 | | 732 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 813 973.00 | 4 813 973.00 | | 4 813 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 22 460 084.00 | 22 460 084.00 | | 22 460 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 930.00 | 310 930.00 | | 310 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 716.00 | 1 677 716.00 | | 1 677 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 190.00 | 352 190.00 | | 352 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 037 863.00 | 35 330 877.00 | 706 986.00 | 36 037 863.00 |
VW T.V.A. | 3 517 900.00 | 3 517 900.00 | | 3 517 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 500 218.00 | 51 500 218.00 | | 51 500 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |