| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 897.00 | 93 074.00 | 4 824.00 | 97 897.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AN Terrains | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
AP Constructions | 192 486.00 | 77 942.00 | 114 544.00 | 192 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 419.00 | 185 500.00 | 63 919.00 | 249 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 651.00 | 754 281.00 | 218 370.00 | 972 651.00 |
BF Prêts | 316 906.00 | 77 128.00 | 239 778.00 | 316 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 171.00 | 1 195 394.00 | 969 777.00 | 2 165 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 419.00 | 269 795.00 | 1 122 624.00 | 1 392 419.00 |
BN En cours de production de biens | 1 769 039.00 | | 1 769 039.00 | 1 769 039.00 |
BP En cours de production de services | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 709 091.00 | 419 409.00 | 17 289 682.00 | 17 709 091.00 |
BZ Autres créances | 5 628 302.00 | | 5 628 302.00 | 5 628 302.00 |
CF Disponibilités | 263 432.00 | | 263 432.00 | 263 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 285 455.00 | 689 204.00 | 26 596 251.00 | 27 285 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 450 626.00 | 1 884 598.00 | 27 566 028.00 | 29 450 626.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 893 940.00 | 4 196 260.00 | | 4 893 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DH Report à nouveau | -100 008.00 | -6.00 | | -100 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 535.00 | -2 987 152.00 | | -1 342 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 015.00 | 1 209 102.00 | | 3 523 015.00 |
DP Provisions pour risques | 818 151.00 | 426 111.00 | | 818 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 151.00 | 426 111.00 | | 818 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 555.00 | 1 521 514.00 | | 1 532 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 108.00 | 4 799 424.00 | | 10 612 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560 546.00 | 3 782 957.00 | | 6 560 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 640.00 | | | 240 640.00 |
EA Autres dettes | 332 690.00 | 609 933.00 | | 332 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 899 031.00 | 2 406 237.00 | | 3 899 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 224 862.00 | 14 419 627.00 | | 23 224 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 566 028.00 | 16 054 839.00 | | 27 566 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532 555.00 | | | 1 532 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 959.00 | | 871 959.00 | 871 959.00 |
FD Production vendue biens | -111 040.00 | | -111 040.00 | -111 040.00 |
FG Production vendue services | 48 870 652.00 | | 48 870 652.00 | 48 870 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 631 572.00 | | 49 631 572.00 | 49 631 572.00 |
FM Production stockée | | | -849 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 223 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 556 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 612 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 749.00 | |
GE Autres charges | | | 11 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 622 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 15 230.00 | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 15 230.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77 620.00 | 318 521.00 | | -77 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 476.00 | 318 521.00 | | -70 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 097.00 | -303 292.00 | | 74 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -403 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 234 896.00 | 25 783 880.00 | | 50 234 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 577 430.00 | 28 771 032.00 | | 51 577 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 535.00 | -2 987 152.00 | | -1 342 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 046.00 | | 934 126.00 | 1 231 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 107.00 | | 12 792.00 | 206 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 028.00 | | 902 543.00 | 591 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 912.00 | | 18 790.00 | 433 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 167.00 | 718 629.00 | | 392 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 857.00 | 15 217.00 | | 77 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 310.00 | 703 413.00 | | 314 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 236.00 | 119 749.00 | 209 833.00 | 908 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 600.00 | 474 486.00 | 587 291.00 | 382 600.00 |
6T Sur comptes clients | 213 751.00 | 493 266.00 | 287 608.00 | 213 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 479.00 | 975 222.00 | 874 899.00 | 673 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 715.00 | 1 094 971.00 | 1 084 732.00 | 1 581 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 108.00 | 10 612 108.00 | | 10 612 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 241.00 | 1 771 241.00 | | 1 771 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 172.00 | 1 743 172.00 | | 1 743 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 899 031.00 | 3 899 031.00 | | 3 899 031.00 |
UP Prêts | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 325.00 | | 128 326.00 | 128 325.00 |
UX Autres créances clients | 17 594 865.00 | 17 594 865.00 | | 17 594 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
VB T. V. A. | 3 553 023.00 | 3 553 023.00 | | 3 553 023.00 |
VC Groupe et associés | 665 905.00 | 665 905.00 | | 665 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 555.00 | 1 532 555.00 | | 1 532 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 266.00 | 425 266.00 | | 425 266.00 |
VP Divers | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 111.00 | 599 111.00 | | 599 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 054.00 | 863 054.00 | | 863 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836 573.00 | 23 277 115.00 | 559 458.00 | 23 836 573.00 |
VW T.V.A. | 2 447 022.00 | 2 447 022.00 | | 2 447 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 177 570.00 | 23 177 570.00 | | 23 177 570.00 |