| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 460.00 | 100 459.00 | 1.00 | 100 460.00 |
AH Fonds commercial | 559 899.00 | 112 600.00 | 447 299.00 | 559 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 203 824.00 | | 8 203 824.00 | 8 203 824.00 |
AN Terrains | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
AP Constructions | 196 045.00 | 110 751.00 | 85 294.00 | 196 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 747.00 | 287 008.00 | 27 738.00 | 314 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 054.00 | 984 654.00 | 486 400.00 | 1 471 054.00 |
BF Prêts | 463 582.00 | 77 128.00 | 386 454.00 | 463 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663 070.00 | 1 672 600.00 | 9 990 470.00 | 11 663 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994 480.00 | 311 847.00 | 1 682 633.00 | 1 994 480.00 |
BN En cours de production de biens | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BP En cours de production de services | 710 830.00 | | 710 830.00 | 710 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 694 151.00 | 1 062 517.00 | 26 631 634.00 | 27 694 151.00 |
BZ Autres créances | 11 292 548.00 | | 11 292 548.00 | 11 292 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 096 793.00 | | 2 096 793.00 | 2 096 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 695.00 | | 636 695.00 | 636 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 504 567.00 | 1 374 364.00 | 43 130 203.00 | 44 504 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 167 637.00 | 3 046 964.00 | 53 120 673.00 | 56 167 637.00 |
CU Autres participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 451 400.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 360 005.00 | | |
DG Autres réserves | | 71 613.00 | | |
DH Report à nouveau | | -205 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 022 180.00 | -4 509 566.00 | | -2 022 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 180.00 | -831 990.00 | | -1 022 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 532.00 | 906 018.00 | | 1 027 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 532.00 | 906 018.00 | | 1 027 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 629.00 | 712.00 | | 260 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 056 770.00 | 22 460 084.00 | | 21 056 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906 853.00 | 11 507 054.00 | | 14 906 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459 059.00 | 9 951 818.00 | | 9 459 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 774.00 | 66 381.00 | | 228 774.00 |
EA Autres dettes | 86 594.00 | 87 866.00 | | 86 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 116 643.00 | 7 426 303.00 | | 7 116 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 115 322.00 | 51 501 077.00 | | 53 115 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 120 673.00 | 51 575 105.00 | | 53 120 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 056 770.00 | | | 21 056 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 911.00 | 12 536.00 | 721 448.00 | 708 911.00 |
FG Production vendue services | 75 974 655.00 | | 75 974 655.00 | 75 974 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 683 567.00 | 12 536.00 | 76 696 103.00 | 76 683 567.00 |
FM Production stockée | | | -182 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 447 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 019 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 045 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 306 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 790.00 | |
GE Autres charges | | | 383 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 750 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 498.00 | 131 777.00 | | 269 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 918.00 | 131 777.00 | | 275 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 127.00 | 60 633.00 | | 47 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 171.00 | 54 261.00 | | 56 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 298.00 | 114 894.00 | | 103 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 620.00 | 16 884.00 | | 172 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 932.00 | | | -343 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 743 706.00 | 65 951 955.00 | | 82 743 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 765 886.00 | 70 461 521.00 | | 84 765 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 022 180.00 | -4 509 566.00 | | -2 022 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107 072.00 | | 1 793 094.00 | 10 107 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 096.00 | 11 663 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 864 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 096.00 | 2 060 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640 809.00 | | 1 223 375.00 | 7 640 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 680.00 | | 443 276.00 | 1 854 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 583.00 | | 126 443.00 | 611 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 835.00 | 328 887.00 | 386 850.00 | 1 540 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 423.00 | 36.00 | | 100 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 412.00 | 328 851.00 | 386 850.00 | 1 440 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 018.00 | 910 630.00 | 789 117.00 | 906 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 999.00 | | 23 152.00 | 334 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 295.00 | 4 718 219.00 | 4 694 998.00 | 1 039 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 022.00 | 4 718 219.00 | 4 718 150.00 | 1 564 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 040.00 | 5 628 849.00 | 5 507 267.00 | 2 470 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906 853.00 | 14 906 853.00 | | 14 906 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795 015.00 | 2 795 015.00 | | 2 795 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 800.00 | 2 508 800.00 | | 2 508 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 116 643.00 | 7 116 643.00 | | 7 116 643.00 |
UP Prêts | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
UX Autres créances clients | 27 685 172.00 | 27 685 172.00 | | 27 685 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 682 544.00 | 682 544.00 | | 682 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 820 253.00 | | 4 820 253.00 | 4 820 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 629.00 | 59 440.00 | 201 189.00 | 260 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 056 770.00 | | 21 056 770.00 | 21 056 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 509.00 | 431 509.00 | | 431 509.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 164.00 | 530 164.00 | | 530 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299 425.00 | 5 299 425.00 | | 5 299 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 695.00 | 636 695.00 | | 636 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 352 102.00 | 34 794 162.00 | 5 557 940.00 | 40 352 102.00 |
VW T.V.A. | 3 625 080.00 | 3 625 080.00 | | 3 625 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 115 322.00 | 31 857 362.00 | 21 257 959.00 | 53 115 322.00 |