| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 897.00 | 97 623.00 | 275.00 | 97 897.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AN Terrains | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
AP Constructions | 192 486.00 | 88 642.00 | 103 845.00 | 192 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 070.00 | 219 627.00 | 43 443.00 | 263 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 315.00 | 842 066.00 | 157 249.00 | 999 315.00 |
BF Prêts | 316 906.00 | 77 128.00 | 239 778.00 | 316 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315 838.00 | 1 332 556.00 | 7 983 282.00 | 9 315 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 818.00 | 316 212.00 | 867 606.00 | 1 183 818.00 |
BN En cours de production de biens | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BP En cours de production de services | 803 275.00 | | 803 275.00 | 803 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 965 576.00 | 923 301.00 | 26 042 275.00 | 26 965 576.00 |
BZ Autres créances | 6 065 228.00 | | 6 065 228.00 | 6 065 228.00 |
CF Disponibilités | 883 890.00 | | 883 890.00 | 883 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234 743.00 | | 1 234 743.00 | 1 234 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 189 393.00 | 1 239 513.00 | 35 949 880.00 | 37 189 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 505 231.00 | 2 572 069.00 | 43 933 162.00 | 46 505 231.00 |
CU Autres participations | 7 094 161.00 | 7 470.00 | 7 086 691.00 | 7 094 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 451 400.00 | 4 893 940.00 | | 3 451 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 005.00 | 5.00 | | 360 005.00 |
DG Autres réserves | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -100 008.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 217.00 | -1 342 535.00 | | -467 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 798.00 | 3 523 015.00 | | 3 415 798.00 |
DP Provisions pour risques | 867 134.00 | 818 151.00 | | 867 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 134.00 | 818 151.00 | | 867 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382 852.00 | 1 532 555.00 | | 16 382 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 499.00 | 10 612 108.00 | | 9 742 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008 462.00 | 6 560 546.00 | | 8 008 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 782.00 | 240 640.00 | | 550 782.00 |
EA Autres dettes | 194 447.00 | 332 690.00 | | 194 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 771 188.00 | 3 899 031.00 | | 4 771 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 650 230.00 | 23 224 862.00 | | 39 650 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 933 162.00 | 27 566 028.00 | | 43 933 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 532.00 | 484 080.00 | 1 229 611.00 | 745 532.00 |
FD Production vendue biens | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
FG Production vendue services | 58 200 480.00 | | 58 200 480.00 | 58 200 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 964 561.00 | 484 080.00 | 59 448 641.00 | 58 964 561.00 |
FM Production stockée | | | 606 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 465 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 747 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 113 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 447 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 080.00 | |
GE Autres charges | | | 68 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 593 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 167.00 | 3 620.00 | | 34 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 367.00 | 3 620.00 | | 37 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 637.00 | -77 620.00 | | 154 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 637.00 | -70 476.00 | | 154 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 271.00 | 74 097.00 | | -117 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 247.00 | | | 198 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 529 338.00 | 50 234 896.00 | | 61 529 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 996 555.00 | 51 577 430.00 | | 61 996 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 217.00 | -1 342 535.00 | | -467 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 171.00 | | 7 175 940.00 | 2 165 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 274.00 | 7 563 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 274.00 | 9 315 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 571.00 | | 40 315.00 | 1 493 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 702.00 | | 7 135 625.00 | 452 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 796.00 | 137 161.00 | | 1 110 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 074.00 | 4 549.00 | | 93 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 723.00 | 132 612.00 | | 1 017 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 151.00 | 1 626 811.00 | 1 577 828.00 | 818 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 795.00 | 64 982.00 | 18 565.00 | 269 795.00 |
6T Sur comptes clients | 419 409.00 | 1 032 666.00 | 528 773.00 | 419 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 802.00 | 1 097 648.00 | 547 338.00 | 773 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 953.00 | 2 724 459.00 | 2 125 166.00 | 1 591 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 499.00 | 9 742 499.00 | | 9 742 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403 998.00 | 3 403 998.00 | | 3 403 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 112.00 | 1 708 112.00 | | 1 708 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 782.00 | 550 782.00 | | 550 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 771 188.00 | 4 771 188.00 | | 4 771 188.00 |
UP Prêts | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
UX Autres créances clients | 26 830 091.00 | 26 830 091.00 | | 26 830 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
VB T. V. A. | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
VC Groupe et associés | 4 327 308.00 | 4 327 308.00 | | 4 327 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 382 852.00 | 16 382 852.00 | | 16 382 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 584.00 | 1 261 584.00 | | 1 261 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 743.00 | 1 234 743.00 | | 1 234 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 734 439.00 | 34 130 063.00 | 604 376.00 | 34 734 439.00 |
VW T.V.A. | 2 560 743.00 | 2 560 743.00 | | 2 560 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 650 230.00 | 39 650 230.00 | | 39 650 230.00 |