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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 106.00 | 77 857.00 | 7 249.00 | 85 106.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AN Terrains | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
AP Constructions | 188 017.00 | 66 503.00 | 121 514.00 | 188 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 512.00 | 71 521.00 | 38 991.00 | 110 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 483.00 | 176 286.00 | 37 198.00 | 213 483.00 |
BF Prêts | 279 998.00 | 77 128.00 | 202 870.00 | 279 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 046.00 | 469 295.00 | 761 751.00 | 1 231 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 409.00 | 324 747.00 | 571 662.00 | 896 409.00 |
BN En cours de production de biens | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BP En cours de production de services | 655 940.00 | | 655 940.00 | 655 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910 899.00 | 120 734.00 | 11 790 165.00 | 11 910 899.00 |
BZ Autres créances | 1 766 887.00 | | 1 766 887.00 | 1 766 887.00 |
CF Disponibilités | 373 073.00 | | 373 073.00 | 373 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 738 569.00 | 445 481.00 | 15 293 088.00 | 15 738 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 615.00 | 914 776.00 | 16 054 839.00 | 16 969 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 196 260.00 | 3 136 040.00 | | 4 196 260.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -1 042 501.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 987 152.00 | 6 514.00 | | -2 987 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 102.00 | 2 100 054.00 | | 1 209 102.00 |
DP Provisions pour risques | 426 111.00 | 437 376.00 | | 426 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 111.00 | 437 376.00 | | 426 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 563.00 | 1 503 933.00 | | 1 299 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 514.00 | 1 341 929.00 | | 1 521 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 424.00 | 6 073 913.00 | | 4 799 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 957.00 | 3 555 716.00 | | 3 782 957.00 |
EA Autres dettes | 609 933.00 | 157 152.00 | | 609 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 237.00 | 683 393.00 | | 2 406 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 627.00 | 13 316 035.00 | | 14 419 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 839.00 | 15 853 465.00 | | 16 054 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 431.00 | | 730 431.00 | 730 431.00 |
FG Production vendue services | 23 852 249.00 | | 23 852 249.00 | 23 852 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 582 680.00 | | 24 582 680.00 | 24 582 680.00 |
FM Production stockée | | | 350 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 760 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 253 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 183.00 | |
GE Autres charges | | | 70 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 230.00 | 48 083.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 521.00 | 24 999.00 | | 318 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 521.00 | 24 999.00 | | 318 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 292.00 | 23 085.00 | | -303 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 369.00 | -402 258.00 | | -403 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 783 880.00 | 29 900 019.00 | | 25 783 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 771 032.00 | 29 893 505.00 | | 28 771 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 987 152.00 | 6 514.00 | | -2 987 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 459.00 | | 48 367.00 | 1 221 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 780.00 | 433 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 780.00 | 1 231 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 727.00 | | 11 301.00 | 579 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 626.00 | | 37 066.00 | 435 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 878.00 | 57 289.00 | | 334 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 186.00 | 7 671.00 | | 70 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 692.00 | 49 618.00 | | 264 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 723 730.00 | 47 550.00 | | 723 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 376.00 | 365 183.00 | 376 448.00 | 437 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 783.00 | 29 964.00 | | 294 783.00 |
6T Sur comptes clients | 80 842.00 | 117 037.00 | 77 145.00 | 80 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 998.00 | 151 756.00 | 77 145.00 | 447 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 374.00 | 516 939.00 | 453 593.00 | 885 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 424.00 | 4 799 424.00 | | 4 799 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 428.00 | 1 548 428.00 | | 1 548 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 718.00 | 1 084 718.00 | | 1 084 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 933.00 | 609 933.00 | | 609 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 237.00 | 2 406 237.00 | | 2 406 237.00 |
UP Prêts | 279 998.00 | 279 998.00 | | 279 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
UX Autres créances clients | 11 816 631.00 | | | 11 816 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VB T. V. A. | 535 838.00 | | | 535 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 563.00 | 1 299 563.00 | | 1 299 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 514.00 | 1 521 514.00 | | 1 521 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 369.00 | | | 403 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VP Divers | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 594.00 | 289 594.00 | | 289 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 938.00 | | | 619 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 135 513.00 | 14 135 513.00 | | 14 135 513.00 |
VW T.V.A. | 860 217.00 | 860 217.00 | | 860 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 627.00 | 14 419 627.00 | | 14 419 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |